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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 742 347.00 | | 1 742 347.00 | 1 742 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 391.00 | | 1 743 391.00 | 1 743 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 460.00 | | 1 813 460.00 | 1 813 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 697 607.00 | 619 169.00 | | 697 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 308.00 | 78 439.00 | | 579 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 186.00 | 703 877.00 | | 1 283 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 3 120.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 771.00 | 576 657.00 | | 516 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 2 296.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 275.00 | 582 073.00 | | 530 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 460.00 | 1 285 951.00 | | 1 813 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 275.00 | 582 073.00 | | 530 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894 305.00 | | | 1 894 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897 402.00 | | | 1 897 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254 709.00 | | | 1 254 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 709.00 | | | 1 254 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 693.00 | | | 642 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | -442.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 654.00 | 80 946.00 | | 1 899 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 346.00 | 2 508.00 | | 1 320 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 308.00 | 78 439.00 | | 579 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 778.00 | | | 1 254 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 778.00 | | | 1 254 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 771.00 | 516 771.00 | | 516 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 044.00 | 1 044.00 | 70 000.00 | 71 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 275.00 | 530 275.00 | | 530 275.00 |