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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 779 705.00 | | 779 705.00 | 779 705.00 |
BZ Autres créances | 536 463.00 | | 536 463.00 | 536 463.00 |
CF Disponibilités | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 429.00 | | 551 429.00 | 551 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 135.00 | | 1 331 135.00 | 1 331 135.00 |
CU Autres participations | 779 636.00 | | 779 636.00 | 779 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 315 184.00 | 1 302 892.00 | | 1 315 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 12 292.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 915.00 | 1 321 454.00 | | 1 324 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 67 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 133.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 277.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 3 204.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220.00 | 72 995.00 | | 6 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 135.00 | 1 394 448.00 | | 1 331 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 11 223.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 277.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 560.00 | 15 215.00 | | 75 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 099.00 | 2 923.00 | | 72 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | 12 292.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 705.00 | | | 849 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 779 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 779 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 705.00 | | | 849 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 463.00 | 536 463.00 | | 536 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 463.00 | 536 463.00 | | 536 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |