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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 778.00 | | 1 254 778.00 | 1 254 778.00 |
BZ Autres créances | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 951.00 | | 1 285 951.00 | 1 285 951.00 |
CU Autres participations | 1 254 709.00 | | 1 254 709.00 | 1 254 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 619 169.00 | 546 248.00 | | 619 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 439.00 | 72 921.00 | | 78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 703 877.00 | 625 439.00 | | 703 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120.00 | 82 393.00 | | 3 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 657.00 | 575 850.00 | | 576 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 286.00 | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | | 3 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 073.00 | 664 044.00 | | 582 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 951.00 | 1 289 483.00 | | 1 285 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 073.00 | 664 044.00 | | 582 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | -3 262.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 946.00 | 79 447.00 | | 80 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508.00 | 6 526.00 | | 2 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 439.00 | 72 921.00 | | 78 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 778.00 | | | 1 254 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 778.00 | | | 1 254 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 657.00 | 576 657.00 | | 576 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 073.00 | 582 073.00 | | 582 073.00 |