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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 705.00 | | 849 705.00 | 849 705.00 |
BZ Autres créances | 536 461.00 | | 536 461.00 | 536 461.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 743.00 | | 544 743.00 | 544 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 448.00 | | 1 394 448.00 | 1 394 448.00 |
CU Autres participations | 779 636.00 | | 779 636.00 | 779 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 302 892.00 | 1 300 398.00 | | 1 302 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 2 494.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 454.00 | 1 309 162.00 | | 1 321 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 380.00 | 78 380.00 | | 67 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 1 398.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 012.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 995.00 | 82 791.00 | | 72 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 448.00 | 1 391 952.00 | | 1 394 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 223.00 | 32.00 | | 11 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223.00 | 32.00 | | 11 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 223.00 | -18.00 | | 11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215.00 | 3 221.00 | | 15 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923.00 | 728.00 | | 2 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | 2 494.00 | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 705.00 | | | 849 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 705.00 | | | 849 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 461.00 | 536 461.00 | | 536 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 461.00 | 536 461.00 | 70 000.00 | 606 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |