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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 12 966.00 | 1 083.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 105.00 | 126 140.00 | 37 965.00 | 164 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 713.00 | 139 107.00 | 85 606.00 | 224 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 859 281.00 | 454 688.00 | 1 404 593.00 | 1 859 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 094.00 | | 968 094.00 | 968 094.00 |
BZ Autres créances | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CF Disponibilités | 310 824.00 | | 310 824.00 | 310 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 714.00 | 454 688.00 | 3 192 026.00 | 3 646 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 426.00 | 593 794.00 | 3 277 632.00 | 3 871 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 376.00 | 1 080 489.00 | | 1 153 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 807.00 | 72 887.00 | | 168 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 183.00 | 1 263 376.00 | | 1 432 183.00 |
DP Provisions pour risques | 601 653.00 | 463 500.00 | | 601 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 653.00 | 463 500.00 | | 601 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 245.00 | 92 776.00 | | 119 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 800.00 | 1 092 577.00 | | 986 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 752.00 | 212 117.00 | | 137 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 797.00 | 1 460 437.00 | | 1 243 797.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 632.00 | 3 187 313.00 | | 3 277 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 274 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 379 025.00 | |
FM Production stockée | | | 346 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 525.00 | 22 533.00 | | 30 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 525.00 | 22 533.00 | | 30 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 525.00 | -22 533.00 | | -30 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 185.00 | 4 600.00 | | 53 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 719.00 | 6 221 992.00 | | 6 460 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 912.00 | 6 149 105.00 | | 6 291 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 807.00 | 72 887.00 | | 168 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 651.00 | 28 455.00 | | 110 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 117.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 802.00 | 28 339.00 | | 97 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 500.00 | 601 653.00 | 463 500.00 | 463 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 500.00 | 601 653.00 | 463 500.00 | 463 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 653.00 | 463 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 800.00 | 986 800.00 | | 986 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 680.00 | 1 068 122.00 | 46 558.00 | 1 114 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 797.00 | 1 243 797.00 | | 1 243 797.00 |