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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 956.00 | 119 386.00 | 153 571.00 | 272 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 325.00 | 120 251.00 | 223 074.00 | 343 325.00 |
BN En cours de production de biens | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 570 410.00 | 693 578.00 | 1 876 833.00 | 2 570 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 961.00 | | 3 855 961.00 | 3 855 961.00 |
BZ Autres créances | 2 914 002.00 | | 2 914 002.00 | 2 914 002.00 |
CF Disponibilités | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 272.00 | | 133 272.00 | 133 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 180.00 | 693 578.00 | 8 976 602.00 | 9 670 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 505.00 | 813 829.00 | 9 199 676.00 | 10 013 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 714 389.00 | 2 162 293.00 | | 2 714 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 535.00 | 552 096.00 | | 963 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 923.00 | 2 824 389.00 | | 3 787 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 350.00 | 1 295 275.00 | | 1 989 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 350.00 | 1 295 275.00 | | 1 989 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 1 919.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 801.00 | 117 389.00 | | 38 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 893.00 | 1 428 178.00 | | 2 276 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 827.00 | 253 665.00 | | 396 827.00 |
EA Autres dettes | 708 924.00 | 629 872.00 | | 708 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 403.00 | 2 432 006.00 | | 3 422 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 676.00 | 6 551 670.00 | | 9 199 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 403.00 | 2 432 006.00 | | 3 422 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 228 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 228 276.00 | |
FM Production stockée | | | 724 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 852 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 989 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 381 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 3 786.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 3 786.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 483.00 | 41 784.00 | | 66 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 483.00 | 46 445.00 | | 66 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 866.00 | -42 658.00 | | -65 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 470.00 | 202 830.00 | | 383 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 854 730.00 | 11 725 261.00 | | 15 854 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 195.00 | 11 173 165.00 | | 14 891 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 535.00 | 552 096.00 | | 963 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 609.00 | | 19 465.00 | 330 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 749.00 | 69 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 343 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 149.00 | | 17 807.00 | 255 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 595.00 | | 1 657.00 | 74 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 489.00 | 44 761.00 | | 75 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 624.00 | 44 761.00 | | 74 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 275.00 | 1 989 350.00 | 1 295 275.00 | 1 295 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 039.00 | 693 578.00 | 596 039.00 | 596 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 039.00 | 693 578.00 | 596 039.00 | 596 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 313.00 | 2 682 928.00 | 1 891 313.00 | 1 891 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682 928.00 | 1 891 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 893.00 | 2 276 893.00 | | 2 276 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 924.00 | 708 924.00 | | 708 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 961.00 | 3 855 961.00 | | 3 855 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VB T. V. A. | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758 019.00 | 2 758 019.00 | | 2 758 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 738.00 | 6 903 235.00 | 69 503.00 | 6 972 738.00 |
VW T.V.A. | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 403.00 | 3 422 403.00 | | 3 422 403.00 |