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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 013.00 | 702.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 451.00 | 171 023.00 | 48 428.00 | 219 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 094.00 | 184 036.00 | 104 058.00 | 288 094.00 |
BN En cours de production de biens | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 941.00 | 485 544.00 | 1 032 397.00 | 1 517 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 433.00 | | 2 999 433.00 | 2 999 433.00 |
BZ Autres créances | 1 191 525.00 | | 1 191 525.00 | 1 191 525.00 |
CF Disponibilités | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 601.00 | 485 544.00 | 5 630 058.00 | 6 115 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 695.00 | 669 580.00 | 5 734 115.00 | 6 403 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 538.00 | 1 322 183.00 | | 1 497 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 755.00 | 175 355.00 | | 664 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 293.00 | 1 607 538.00 | | 2 272 293.00 |
DP Provisions pour risques | 779 639.00 | 678 412.00 | | 779 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 639.00 | 678 412.00 | | 779 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | 113 692.00 | | 20 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 459.00 | 216 013.00 | | 122 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 434.00 | 1 091 164.00 | | 1 242 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 103.00 | 143 630.00 | | 386 103.00 |
EA Autres dettes | 910 109.00 | 11 166.00 | | 910 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 360.00 | 1 638 996.00 | | 2 681 360.00 |
ED (V) | 824.00 | | | 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 115.00 | 3 924 946.00 | | 5 734 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 901.00 | | | 2 558 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 179 490.00 | 658 368.00 | 7 837 858.00 | 7 179 490.00 |
FG Production vendue services | 315 163.00 | 900.00 | 316 063.00 | 315 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 652.00 | 659 268.00 | 8 153 921.00 | 7 494 652.00 |
FM Production stockée | | | 93 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 3 304.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 206.00 | 30 394.00 | | 40 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 584.00 | 33 698.00 | | 40 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 432.00 | -30 394.00 | | -40 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 286.00 | 52 894.00 | | 294 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 532.00 | 6 954 396.00 | | 9 288 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 778.00 | 6 779 040.00 | | 8 623 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 755.00 | 175 355.00 | | 664 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 706.00 | | | 239 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 830.00 | 23 206.00 | | 160 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 163.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 980.00 | 23 043.00 | | 147 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 412.00 | 779 639.00 | 678 412.00 | 678 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 412.00 | 779 639.00 | 678 412.00 | 678 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 639.00 | 678 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 434.00 | 1 242 434.00 | | 1 242 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 364.00 | 930 364.00 | | 930 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 433.00 | | | 2 999 433.00 |
VP Divers | 1 191 525.00 | | | 1 191 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 103.00 | 386 103.00 | | 386 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 848.00 | 4 321 216.00 | 43 632.00 | 4 364 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 901.00 | 2 558 901.00 | | 2 558 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |