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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 937.00 | 195 939.00 | 190 998.00 | 386 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 742.00 | 196 804.00 | 291 938.00 | 488 742.00 |
BN En cours de production de biens | 586 689.00 | | 586 689.00 | 586 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 061 385.00 | 1 116 487.00 | 2 944 898.00 | 4 061 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 206 324.00 | | 14 206 324.00 | 14 206 324.00 |
BZ Autres créances | 2 538 807.00 | | 2 538 807.00 | 2 538 807.00 |
CF Disponibilités | 1 650 739.00 | | 1 650 739.00 | 1 650 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 354 503.00 | 1 116 487.00 | 22 238 016.00 | 23 354 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 843 245.00 | 1 313 291.00 | 22 529 954.00 | 23 843 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 418.00 | 3 677 923.00 | | 25 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901 835.00 | 2 347 495.00 | | 8 901 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 253.00 | 6 135 418.00 | | 9 037 253.00 |
DP Provisions pour risques | 3 957 139.00 | 2 520 032.00 | | 3 957 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 957 139.00 | 2 520 032.00 | | 3 957 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 830.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 2 994.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 785.00 | 1 939 664.00 | | 3 373 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 627.00 | 931 192.00 | | 4 445 627.00 |
EA Autres dettes | 1 710 185.00 | 814 967.00 | | 1 710 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 561.00 | 3 689 647.00 | | 9 535 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 529 954.00 | 12 345 097.00 | | 22 529 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 535 561.00 | 3 689 647.00 | | 9 535 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 440 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 440 510.00 | |
FM Production stockée | | | 1 601 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 151 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 537 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 594 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 16 711.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 16 711.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 591.00 | 45 816.00 | | 161 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 591.00 | 45 816.00 | | 161 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 567.00 | -29 105.00 | | -161 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 251.00 | 102 541.00 | | 227 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303 843.00 | 942 254.00 | | 3 303 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 166 711.00 | 18 333 566.00 | | 37 166 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 264 876.00 | 15 986 071.00 | | 28 264 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901 835.00 | 2 347 495.00 | | 8 901 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 896.00 | | 132 150.00 | 356 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 100 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 488 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 992.00 | | 111 945.00 | 274 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 039.00 | | 20 205.00 | 81 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 933.00 | 36 871.00 | | 159 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 068.00 | 36 871.00 | | 159 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520 032.00 | 2 396 389.00 | 959 282.00 | 2 520 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 090 293.00 | 1 116 487.00 | 1 090 293.00 | 1 090 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 293.00 | 1 116 487.00 | 1 090 293.00 | 1 090 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610 325.00 | 3 512 876.00 | 2 049 575.00 | 3 610 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512 876.00 | 2 049 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 785.00 | 3 373 785.00 | | 3 373 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 210.00 | 291 210.00 | | 291 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 212.00 | 1 056 212.00 | | 1 056 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392 750.00 | 2 392 750.00 | | 2 392 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 185.00 | 1 710 185.00 | | 1 710 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 206 324.00 | 14 206 324.00 | | 14 206 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 181.00 | 703 181.00 | | 703 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 853.00 | 2 450 853.00 | | 2 450 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106 686.00 | 17 005 746.00 | 100 940.00 | 17 106 686.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 561.00 | 9 535 561.00 | | 9 535 561.00 |