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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 149.00 | 74 624.00 | 180 525.00 | 255 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 609.00 | 75 489.00 | 255 120.00 | 330 609.00 |
BN En cours de production de biens | 189 873.00 | | 189 873.00 | 189 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 515.00 | 596 039.00 | 1 225 476.00 | 1 821 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 779.00 | | 2 629 779.00 | 2 629 779.00 |
BZ Autres créances | 1 953 735.00 | | 1 953 735.00 | 1 953 735.00 |
CF Disponibilités | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 518.00 | | 229 518.00 | 229 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 588.00 | 596 039.00 | 6 296 550.00 | 6 892 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 198.00 | 671 528.00 | 6 551 670.00 | 7 223 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 293.00 | 1 497 538.00 | | 2 162 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 096.00 | 664 755.00 | | 552 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 389.00 | 2 272 293.00 | | 2 824 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 275.00 | 779 639.00 | | 1 295 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 275.00 | 779 639.00 | | 1 295 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 389.00 | 20 255.00 | | 117 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 122 459.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 178.00 | 1 242 434.00 | | 1 428 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 665.00 | 386 103.00 | | 253 665.00 |
EA Autres dettes | 629 872.00 | 910 109.00 | | 629 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 006.00 | 2 681 360.00 | | 2 432 006.00 |
ED (V) | | 824.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 670.00 | 5 734 115.00 | | 6 551 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 006.00 | | | 2 432 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 078 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 078 513.00 | |
FM Production stockée | | | 354 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 295 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 152.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 152.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 784.00 | 40 584.00 | | 41 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 445.00 | 40 584.00 | | 46 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 658.00 | -40 432.00 | | -42 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 830.00 | 294 286.00 | | 202 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 725 261.00 | 9 288 532.00 | | 11 725 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 165.00 | 8 623 778.00 | | 11 173 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 096.00 | 664 755.00 | | 552 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 093.00 | | 339 292.00 | 288 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 841.00 | 74 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 776.00 | 330 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 850.00 | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 086.00 | 255 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 747.00 | | 282 488.00 | 230 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 632.00 | | 56 804.00 | 43 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 036.00 | 42 649.00 | 151 196.00 | 184 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 702.00 | 12 850.00 | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 023.00 | 41 947.00 | 138 346.00 | 171 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 639.00 | 1 295 275.00 | 779 639.00 | 779 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 544.00 | 596 039.00 | 485 544.00 | 485 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 544.00 | 596 039.00 | 485 544.00 | 485 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 183.00 | 1 891 313.00 | 1 265 183.00 | 1 265 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891 313.00 | 1 265 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 178.00 | 1 428 178.00 | | 1 428 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 856.00 | 630 856.00 | | 630 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 595.00 | 6 219.00 | 68 376.00 | 74 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 779.00 | 2 629 779.00 | | 2 629 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 779.00 | 1 692 779.00 | | 1 692 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 518.00 | 229 518.00 | | 229 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 626.00 | 4 819 250.00 | 68 376.00 | 4 887 626.00 |
VW T.V.A. | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 006.00 | 2 432 006.00 | | 2 432 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |