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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 992.00 | 159 068.00 | 115 924.00 | 274 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 896.00 | 159 933.00 | 196 963.00 | 356 896.00 |
BN En cours de production de biens | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 965 877.00 | 1 090 293.00 | 1 875 584.00 | 2 965 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 161.00 | | 5 942 161.00 | 5 942 161.00 |
BZ Autres créances | 3 045 990.00 | | 3 045 990.00 | 3 045 990.00 |
CF Disponibilités | 1 088 440.00 | | 1 088 440.00 | 1 088 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238 427.00 | 1 090 293.00 | 12 148 134.00 | 13 238 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 595 323.00 | 1 250 226.00 | 12 345 097.00 | 13 595 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 677 923.00 | | | 3 677 923.00 |
DH Report à nouveau | | 2 714 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 495.00 | 963 535.00 | | 2 347 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 418.00 | 3 787 923.00 | | 6 135 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520 032.00 | 1 989 350.00 | | 2 520 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 032.00 | 1 989 350.00 | | 2 520 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 958.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 38 801.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 664.00 | 2 276 893.00 | | 1 939 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 192.00 | 396 827.00 | | 931 192.00 |
EA Autres dettes | 814 967.00 | 708 924.00 | | 814 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 647.00 | 3 422 403.00 | | 3 689 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 097.00 | 9 199 676.00 | | 12 345 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 647.00 | 3 422 403.00 | | 3 689 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 305 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 305 508.00 | |
FM Production stockée | | | 310 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 313 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 711.00 | 617.00 | | 16 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711.00 | 617.00 | | 16 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 816.00 | 66 483.00 | | 45 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 816.00 | 66 483.00 | | 45 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 105.00 | -65 866.00 | | -29 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 254.00 | 383 470.00 | | 942 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 333 566.00 | 15 854 730.00 | | 18 333 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 986 071.00 | 14 891 195.00 | | 15 986 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 495.00 | 963 535.00 | | 2 347 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 325.00 | | 13 571.00 | 343 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 957.00 | | 2 035.00 | 272 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 503.00 | | 11 536.00 | 69 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 250.00 | 39 682.00 | 159 932.00 | 120 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | 39 682.00 | 159 067.00 | 119 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 350.00 | 2 520 032.00 | 1 989 350.00 | 1 989 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 578.00 | 1 090 293.00 | 693 578.00 | 693 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 578.00 | 1 090 293.00 | 693 578.00 | 693 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 928.00 | 3 610 325.00 | 2 682 928.00 | 2 682 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610 325.00 | 2 682 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 664.00 | 1 939 664.00 | | 1 939 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 468.00 | 131 468.00 | | 131 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 500.00 | 546 500.00 | | 546 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 967.00 | 814 967.00 | | 814 967.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 161.00 | 5 942 161.00 | | 5 942 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 018.00 | 2 982 018.00 | | 2 982 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184 933.00 | 9 103 894.00 | 81 039.00 | 9 184 933.00 |
VW T.V.A. | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 647.00 | 3 689 647.00 | | 3 689 647.00 |