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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 466.00 | 505.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 794.00 | 99 578.00 | 52 215.00 | 151 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 524.00 | 102 059.00 | 57 466.00 | 159 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 049.00 | 1 226.00 | 195 823.00 | 197 049.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 352.00 | 1 226.00 | 254 127.00 | 255 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 877.00 | 103 284.00 | 311 593.00 | 414 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 680.00 | 102 825.00 | | 105 680.00 |
DH Report à nouveau | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | 2 855.00 | | -7 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | 1 516.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 121 005.00 | 128 681.00 | | 121 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 966.00 | 45 997.00 | | 50 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554.00 | 28 372.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 28 887.00 | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 965.00 | 123 571.00 | | 95 965.00 |
EA Autres dettes | | 8 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 587.00 | 235 185.00 | | 190 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 593.00 | 363 866.00 | | 311 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 877.00 | 192 067.00 | | 180 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 880.00 | 2 813.00 | | 26 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
FD Production vendue biens | -4 107.00 | | -4 107.00 | -4 107.00 |
FG Production vendue services | 675 682.00 | | 675 682.00 | 675 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 898.00 | | 707 898.00 | 707 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 2 263.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | 2 263.00 | | 13 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 3 959.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 4 203.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 768.00 | -1 940.00 | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 984.00 | 836 032.00 | | 732 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 197.00 | 833 177.00 | | 740 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | 2 855.00 | | -7 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | 16 075.00 | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 346.00 | 17 712.00 | | 84 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | 17 712.00 | | 83 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 086.00 | 14 375.00 | 9 710.00 | 24 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 380.00 | 253 977.00 | 6 402.00 | 259 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 587.00 | 180 877.00 | 9 710.00 | 190 587.00 |