| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 387.00 | 618.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 063.00 | 170 562.00 | 40 501.00 | 211 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 107.00 | 173 963.00 | 45 144.00 | 219 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | 16 080.00 | 32 074.00 | 48 154.00 |
CF Disponibilités | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 546.00 | 16 080.00 | 251 466.00 | 267 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 653.00 | 190 043.00 | 296 610.00 | 486 653.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 998.00 | 133 661.00 | | 121 998.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 913.00 | -11 664.00 | | -20 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 357.00 | 136 398.00 | | 115 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 138.00 | 47 934.00 | | 33 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 764.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 23 766.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 881.00 | 136 711.00 | | 122 881.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 5 000.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 253.00 | 214 175.00 | | 181 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 610.00 | 350 572.00 | | 296 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 133.00 | 181 045.00 | | 160 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 605.00 | | | 236 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 497.00 | 219 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 214 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 045.00 | 25 981.00 | 7 063.00 | 155 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 031.00 | 25 981.00 | 7 063.00 | 154 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 138.00 | 12 019.00 | 21 119.00 | 33 138.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 756.00 | 218 182.00 | 2 574.00 | 220 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 253.00 | 160 133.00 | 21 119.00 | 181 253.00 |