| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 465.00 | 172 176.00 | 39 288.00 | 211 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 325.00 | 173 626.00 | 42 699.00 | 216 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 825.00 | 3 049.00 | 368 775.00 | 371 825.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | 16 080.00 | 2 620.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 985.00 | 19 129.00 | 482 856.00 | 501 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 310.00 | 192 756.00 | 525 554.00 | 718 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
DH Report à nouveau | 105 002.00 | 4 754.00 | | 105 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 617.00 | 100 248.00 | | 41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 256 063.00 | 214 447.00 | | 256 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 259.00 | 56 441.00 | | 33 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 2 601.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 870.00 | 27 698.00 | | 30 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 165.00 | 142 904.00 | | 183 165.00 |
EA Autres dettes | 19 486.00 | 25 166.00 | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 491.00 | 254 809.00 | | 269 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 554.00 | 469 256.00 | | 525 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 122.00 | 221 837.00 | | 249 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 054.00 | | 2 340.00 | 215 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 216 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 809.00 | | 1 105.00 | 211 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 1 235.00 | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 653.00 | 18 973.00 | | 154 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 653.00 | 18 973.00 | | 154 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 368 608.00 | 368 608.00 | | 368 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 972.00 | 12 603.00 | 20 369.00 | 32 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 094.00 | 394 094.00 | | 394 094.00 |
VW T.V.A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 491.00 | 249 122.00 | 20 369.00 | 269 491.00 |