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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 043.00 | 962.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 360.00 | 151 988.00 | 76 372.00 | 228 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 605.00 | 155 045.00 | 81 560.00 | 236 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 202.00 | 920.00 | 202 282.00 | 203 202.00 |
BZ Autres créances | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 932.00 | 920.00 | 269 013.00 | 269 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 537.00 | 155 965.00 | 350 572.00 | 506 537.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 661.00 | 105 680.00 | | 133 661.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 664.00 | 27 981.00 | | -11 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127.00 | 590.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 136 398.00 | 148 524.00 | | 136 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 934.00 | 66 760.00 | | 47 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 28 637.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 16 125.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 711.00 | 110 767.00 | | 136 711.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 175.00 | 222 288.00 | | 214 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 572.00 | 380 812.00 | | 350 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 130.00 | 174 367.00 | | 33 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 236 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 489.00 | 32 556.00 | | 122 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 475.00 | 32 556.00 | | 121 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 934.00 | 14 804.00 | 33 130.00 | 47 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VP Divers | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 822.00 | 251 248.00 | 2 574.00 | 253 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 175.00 | 181 045.00 | 33 130.00 | 214 175.00 |