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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 039.00 | 411.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 610.00 | 180 112.00 | 31 499.00 | 211 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 085.00 | 181 150.00 | 35 935.00 | 217 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 469.00 | 3 049.00 | 233 420.00 | 236 469.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | 16 080.00 | 22 107.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 006.00 | 19 129.00 | 340 876.00 | 360 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 091.00 | 200 279.00 | 376 811.00 | 577 091.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 085.00 | 121 998.00 | | 101 085.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158.00 | -20 913.00 | | -1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 114 199.00 | 115 357.00 | | 114 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 349.00 | 33 138.00 | | 33 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 13 348.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 10 755.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 659.00 | 122 881.00 | | 170 659.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | 1 129.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 612.00 | 181 253.00 | | 262 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 811.00 | 296 610.00 | | 376 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 666.00 | 160 133.00 | | 20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 107.00 | | 7 960.00 | 219 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 982.00 | 217 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 213 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 068.00 | | 7 960.00 | 214 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 963.00 | 17 169.00 | 9 982.00 | 173 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 949.00 | 17 169.00 | 8 968.00 | 172 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | 3 049.00 | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | 3 049.00 | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | 3 049.00 | | 16 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 659.00 | 170 659.00 | | 170 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 236 469.00 | 236 469.00 | | 236 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 349.00 | 12 683.00 | 20 666.00 | 33 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 137.00 | 277 432.00 | 1 705.00 | 279 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 612.00 | 241 946.00 | 20 666.00 | 262 612.00 |