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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 1 693.00 | 1 312.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 360.00 | 119 782.00 | 108 578.00 | 228 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 605.00 | 122 489.00 | 117 115.00 | 239 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 674.00 | 1 220.00 | 181 454.00 | 182 674.00 |
BZ Autres créances | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CF Disponibilités | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 917.00 | 1 220.00 | 263 696.00 | 264 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 521.00 | 123 709.00 | 380 812.00 | 504 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | 13 126.00 | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 981.00 | -7 213.00 | | 27 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590.00 | 1 053.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 148 524.00 | 121 005.00 | | 148 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 760.00 | 50 966.00 | | 66 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 637.00 | 24 554.00 | | 28 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 19 102.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 767.00 | 95 965.00 | | 110 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 288.00 | 190 587.00 | | 222 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 812.00 | 311 593.00 | | 380 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 367.00 | 180 877.00 | | 174 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 044.00 | 21 806.00 | 1 375.00 | 101 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 760.00 | 18 839.00 | 47 921.00 | 66 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 927.00 | 226 353.00 | 5 574.00 | 231 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 288.00 | 174 367.00 | 47 921.00 | 222 288.00 |