| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 581.00 | 93 709.00 | 370 871.00 | 464 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 266.00 | 17 201.00 | 74 064.00 | 91 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 228.00 | 110 910.00 | 470 317.00 | 581 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BP En cours de production de services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 876.00 | | 316 876.00 | 316 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 105.00 | 110 910.00 | 787 194.00 | 898 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
DL TOTAL (I) | 291 046.00 | | | 291 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 193.00 | | | 256 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 147.00 | | | 496 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 194.00 | | | 787 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 393.00 | | | 336 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 590 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 581 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 555 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 494.00 | 2 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 494.00 | 2 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UX Autres créances clients | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 145.00 | 96 391.00 | 159 753.00 | 256 145.00 |
VI Groupe et associés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 592.00 | | | 345 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
VP Divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 971.00 | 210 971.00 | | 210 971.00 |
VW T.V.A. | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 147.00 | 336 393.00 | 159 753.00 | 496 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 612.00 | | | 143 612.00 |