| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 551.00 | 898.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 411.00 | 342 911.00 | 439 499.00 | 782 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 37 394.00 | 35 520.00 | 72 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 157.00 | 380 857.00 | 501 299.00 | 882 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 283.00 | | 344 283.00 | 344 283.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 381.00 | | 809 381.00 | 809 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 538.00 | 380 857.00 | 1 310 681.00 | 1 691 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 977.00 | | | 221 977.00 |
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 753 965.00 | | | 753 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 716.00 | | | 556 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 681.00 | | | 1 310 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 025.00 | | 286 233.00 | 823 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 102.00 | 882 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 102.00 | 855 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 194.00 | | 286 233.00 | 746 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 093.00 | 120 893.00 | 102 130.00 | 362 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 483.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 025.00 | 120 410.00 | 102 130.00 | 362 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 514.00 | | 1 579.00 | 10 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 514.00 | | 1 579.00 | 10 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 344 283.00 | 333 305.00 | 10 977.00 | 344 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 443.00 | 84 666.00 | 178 776.00 | 263 443.00 |
VI Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 255.00 | 349 277.00 | 10 977.00 | 360 255.00 |
VW T.V.A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 316.00 | 375 539.00 | 178 776.00 | 554 316.00 |