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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 736.00 | 183 756.00 | 321 979.00 | 505 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 266.00 | 39 585.00 | 60 680.00 | 100 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 383.00 | 223 342.00 | 408 041.00 | 631 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BP En cours de production de services | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BT Marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 325.00 | | 204 325.00 | 204 325.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 156.00 | 223 342.00 | 716 814.00 | 940 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DK Provisions réglementées | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 339 533.00 | | | 339 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 530.00 | | | 222 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 280.00 | | | 377 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 814.00 | | | 716 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 781.00 | | | 263 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 228.00 | | 103 005.00 | 581 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 850.00 | 631 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 850.00 | 606 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 847.00 | | 103 005.00 | 555 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 910.00 | 137 653.00 | 25 222.00 | 110 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 910.00 | 137 653.00 | 25 222.00 | 110 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 499.00 | 108 999.00 | 113 499.00 | 222 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VP Divers | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 338.00 | 235 158.00 | 4 180.00 | 239 338.00 |
VW T.V.A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 280.00 | 263 781.00 | 113 499.00 | 377 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
ZE Dividendes | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 316.00 | | | 203 316.00 |