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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 084.00 | 257 213.00 | 216 870.00 | 474 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 397.00 | 77 676.00 | 28 720.00 | 106 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 862.00 | 334 890.00 | 270 972.00 | 605 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BP En cours de production de services | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BT Marchandises | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 482.00 | | 314 482.00 | 314 482.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 715.00 | | 675 715.00 | 675 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 578.00 | 334 890.00 | 946 687.00 | 1 281 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
DK Provisions réglementées | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 545 907.00 | | | 545 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 764.00 | | | 126 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 779.00 | | | 400 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 687.00 | | | 946 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 787.00 | | | 316 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 899.00 | | 94 966.00 | 659 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 003.00 | 605 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 003.00 | 580 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 518.00 | | 94 966.00 | 634 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 274.00 | 90 932.00 | 138 316.00 | 382 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 274.00 | 90 932.00 | 138 316.00 | 382 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 400.00 | 454.00 | 1 832.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 454.00 | 1 832.00 | 15 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
UX Autres créances clients | 314 482.00 | 295 909.00 | 18 573.00 | 314 482.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 733.00 | 42 740.00 | 83 992.00 | 126 733.00 |
VI Groupe et associés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VP Divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 811.00 | 354 238.00 | 18 573.00 | 372 811.00 |
VW T.V.A. | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 779.00 | 316 787.00 | 83 992.00 | 400 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 192 795.00 | | | 192 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
YT Sous‐traitance | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
ZE Dividendes | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |