| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 167.00 | 242 506.00 | 230 661.00 | 473 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 761.00 | 51 579.00 | 46 181.00 | 97 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 310.00 | 294 085.00 | 302 224.00 | 596 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BP En cours de production de services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 727.00 | | 245 727.00 | 245 727.00 |
BZ Autres créances | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CF Disponibilités | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 741.00 | | 519 741.00 | 519 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 051.00 | 294 085.00 | 821 965.00 | 1 116 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DK Provisions réglementées | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 405 405.00 | | | 405 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 148.00 | | | 139 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 560.00 | | | 416 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 965.00 | | | 821 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 039.00 | | | 351 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 383.00 | | 63 526.00 | 631 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 600.00 | 596 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 600.00 | 570 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 002.00 | | 63 526.00 | 606 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342.00 | 124 818.00 | 54 074.00 | 223 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342.00 | 124 818.00 | 54 074.00 | 223 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 983.00 | 5 031.00 | 56.00 | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | 5 031.00 | 56.00 | 9 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 031.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UX Autres créances clients | 245 727.00 | | | 245 727.00 |
VB T. V. A. | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 116.00 | 73 596.00 | 65 520.00 | 139 116.00 |
VI Groupe et associés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VP Divers | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 273.00 | 365 648.00 | 9 625.00 | 375 273.00 |
VW T.V.A. | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 560.00 | 351 039.00 | 65 520.00 | 416 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
ST Autres comptes | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
YT Sous‐traitance | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |