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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 68.00 | 1 381.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 427.00 | 282 410.00 | 356 016.00 | 638 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 767.00 | 79 614.00 | 28 152.00 | 107 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 025.00 | 362 093.00 | 460 932.00 | 823 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 360.00 | | 268 360.00 | 268 360.00 |
BZ Autres créances | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CF Disponibilités | 184 285.00 | | 184 285.00 | 184 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 479.00 | | 552 479.00 | 552 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 505.00 | 362 093.00 | 1 013 411.00 | 1 375 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
DK Provisions réglementées | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 593 568.00 | | | 593 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 008.00 | | | 213 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 842.00 | | | 419 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 411.00 | | | 1 013 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 767.00 | | | 266 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 862.00 | | 392 406.00 | 605 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 242.00 | 823 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 242.00 | 746 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 450.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 481.00 | | 340 956.00 | 580 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 50 000.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 890.00 | 89 209.00 | 62 006.00 | 334 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 890.00 | 89 141.00 | 62 006.00 | 334 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 023.00 | | 3 508.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | | 3 508.00 | 14 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 268 360.00 | 249 815.00 | 18 544.00 | 268 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 977.00 | 59 902.00 | 153 075.00 | 212 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VP Divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 185.00 | 321 640.00 | 18 544.00 | 340 185.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 842.00 | 266 767.00 | 153 075.00 | 419 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
YT Sous‐traitance | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 930.00 | | | 297 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |