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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 544.00 | 34 439.00 | 7 104.00 | 41 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 871.00 | 34 973.00 | 195 898.00 | 230 871.00 |
BT Marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | 1 491.00 | 42 270.00 | 43 761.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 125.00 | 1 491.00 | 65 633.00 | 67 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 996.00 | 36 464.00 | 261 531.00 | 297 996.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 638.00 | | 327 638.00 | 327 638.00 |
FG Production vendue services | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 992.00 | | 341 992.00 | 341 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 789.00 | | | 342 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 735.00 | | | 340 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 456.00 | | 1 445.00 | 231 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 230 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 41 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 129.00 | | 1 445.00 | 42 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 485.00 | 2 517.00 | 2 030.00 | 34 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | 2 517.00 | 2 030.00 | 33 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 119.00 | 720.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 119.00 | 720.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 119.00 | 720.00 | 2 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 299.00 | 52 699.00 | 15 600.00 | 68 299.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 966.00 | | | 208 966.00 |