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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 34 790.00 | 5 582.00 | 40 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 701.00 | 35 324.00 | 194 376.00 | 229 701.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 306.00 | 305.00 | 47 001.00 | 47 306.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 968.00 | 305.00 | 62 663.00 | 62 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 669.00 | 35 629.00 | 257 039.00 | 292 669.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 277.00 | | 296 277.00 | 296 277.00 |
FG Production vendue services | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 808.00 | | 338 808.00 | 338 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 871.00 | | 561.00 | 230 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 229 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 40 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | | 561.00 | 41 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 973.00 | 2 082.00 | 1 731.00 | 34 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 2 082.00 | 1 731.00 | 34 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 305.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 305.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 305.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VP Divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 989.00 | 55 389.00 | 15 600.00 | 70 989.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 430.00 | | | 206 430.00 |