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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 450.00 | 35 514.00 | 6 936.00 | 42 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 777.00 | 36 047.00 | 195 730.00 | 231 777.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | 139.00 | 29 674.00 | 29 813.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 118.00 | 139.00 | 49 979.00 | 50 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 896.00 | 36 186.00 | 245 709.00 | 281 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 523.00 | 155 956.00 | | 157 523.00 |
DH Report à nouveau | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | 1 567.00 | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 171 552.00 | 179 523.00 | | 171 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 16 026.00 | | 15 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | 8 213.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 928.00 | | 29 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 643.00 | 23 352.00 | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 158.00 | 77 517.00 | | 74 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 709.00 | 257 040.00 | | 245 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 899.00 | 341 561.00 | | 298 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 870.00 | 339 994.00 | | 306 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | 1 567.00 | | -7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 701.00 | | 3 614.00 | 229 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 232 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 42 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | | 3 615.00 | 40 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 324.00 | 2 261.00 | 1 538.00 | 35 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | 2 261.00 | 1 538.00 | 34 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591.00 | 1 649.00 | 2 942.00 | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 182.00 | 38 582.00 | 15 600.00 | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 158.00 | 71 216.00 | 2 942.00 | 74 158.00 |