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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 37 493.00 | 5 234.00 | 42 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 055.00 | 38 027.00 | 194 028.00 | 232 055.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 057.00 | 1 364.00 | 36 693.00 | 38 057.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 895.00 | 1 364.00 | 82 531.00 | 83 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 950.00 | 39 390.00 | 276 559.00 | 315 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
DH Report à nouveau | -9 481.00 | -7 971.00 | | -9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | -1 510.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 172 153.00 | 170 042.00 | | 172 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 690.00 | 2 942.00 | | 31 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 456.00 | 15 034.00 | | 23 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 37 993.00 | | 25 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | 18 235.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 407.00 | 74 204.00 | | 104 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 559.00 | 244 246.00 | | 276 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 452.00 | 281 268.00 | | 265 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 341.00 | 282 776.00 | | 263 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | -1 510.00 | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 053.00 | | 1 494.00 | 232 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 232 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 42 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | | 1 494.00 | 42 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 675.00 | 1 844.00 | 1 493.00 | 37 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 1 844.00 | 1 493.00 | 37 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 612.00 | 42 012.00 | 15 600.00 | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |