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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 366.00 | 39 708.00 | 7 657.00 | 47 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 694.00 | 40 242.00 | 196 451.00 | 236 694.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 129.00 | 40 242.00 | 278 886.00 | 319 129.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
DH Report à nouveau | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 179 184.00 | | | 179 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 886.00 | | | 278 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
FG Production vendue services | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 817.00 | | 260 817.00 | 260 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 184.00 | | | 261 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 309.00 | | 3 576.00 | 235 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 236 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 47 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | | 3 576.00 | 45 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530.00 | 2 904.00 | 2 192.00 | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 2 904.00 | 2 192.00 | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 213.00 | 10 003.00 | 9 209.00 | 19 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 402.00 | 36 802.00 | 15 600.00 | 52 402.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 702.00 | 90 493.00 | 9 209.00 | 99 702.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | -4.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
ST Autres comptes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |