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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 981.00 | 38 996.00 | 6 985.00 | 45 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 309.00 | 39 530.00 | 195 778.00 | 235 309.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 138.00 | 39 530.00 | 273 608.00 | 313 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 633.00 | 157 523.00 | | 159 633.00 |
DH Report à nouveau | -9 480.00 | -9 481.00 | | -9 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 2 111.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 176 661.00 | 172 153.00 | | 176 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 172.00 | 31 690.00 | | 29 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | 23 456.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | 25 423.00 | | 21 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | 23 838.00 | | 23 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 946.00 | 104 407.00 | | 96 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 608.00 | 276 559.00 | | 273 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 081.00 | 265 452.00 | | 250 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 572.00 | 263 341.00 | | 245 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 2 111.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 054.00 | | 4 021.00 | 232 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 235 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 45 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 727.00 | | 4 021.00 | 42 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 026.00 | 2 270.00 | 766.00 | 38 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 2 270.00 | 766.00 | 37 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 172.00 | 9 127.00 | 20 045.00 | 29 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 658.00 | 35 058.00 | 15 600.00 | 50 658.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 946.00 | 76 901.00 | 20 045.00 | 96 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |