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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 215.00 | 162 506.00 | 29 709.00 | 192 215.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 382.00 | 163 672.00 | 53 709.00 | 217 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
060 Stock marchandises | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | 128.00 | 284.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
084 Disponibilités | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 464.00 | 128.00 | 192 336.00 | 192 464.00 |
110 Total général Actif | 409 846.00 | 163 800.00 | 246 045.00 | 409 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 876.00 | 31 606.00 | | 57 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 446.00 | 251 821.00 | | 221 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 472.00 | 4 209.00 | | 1 472.00 |
222 Production stockée | 2 281.00 | -1 497.00 | | 2 281.00 |
224 Production immobilisée | | 7 875.00 | | |
230 Autres produits | 6 010.00 | 6 001.00 | | 6 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 084.00 | 300 015.00 | | 289 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 875.00 | 19 279.00 | | 45 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 061.00 | 5 379.00 | | -7 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 660.00 | 96 673.00 | | 92 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 524.00 | 724.00 | | -2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 53 904.00 | 64 347.00 | | 53 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 813.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 118.00 | 62 677.00 | | 66 118.00 |
252 Charges sociales | 9 436.00 | 9 720.00 | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | 5 125.00 | | 4 615.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 840.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 691.00 | 265 578.00 | | 264 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 392.00 | 34 437.00 | | 24 392.00 |
280 Produits financiers | 2 335.00 | 1 735.00 | | 2 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 640.00 | 396.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 847.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 4 754.00 | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 706.00 | 30 925.00 | | 22 706.00 |