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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 615.00 | 165 139.00 | 19 475.00 | 184 615.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 782.00 | 166 306.00 | 43 475.00 | 209 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
060 Stock marchandises | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
072 Créances – Autres | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 194 886.00 | | 194 886.00 | 194 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
110 Total général Actif | 466 473.00 | 166 306.00 | 300 167.00 | 466 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 821.00 | 72 518.00 | | 69 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 954.00 | 226 576.00 | | 266 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 745.00 | 1 416.00 | | 1 745.00 |
222 Production stockée | 84.00 | 3 463.00 | | 84.00 |
230 Autres produits | 7 433.00 | 6 484.00 | | 7 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 037.00 | 310 458.00 | | 346 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 041.00 | 36 090.00 | | 34 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 147.00 | 1 214.00 | | 3 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 489.00 | 93 506.00 | | 112 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 870.00 | 485.00 | | -3 870.00 |
242 Autres charges externes. | 65 160.00 | 67 487.00 | | 65 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 753.00 | | 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 520.00 | 68 338.00 | | 85 520.00 |
252 Charges sociales | 15 499.00 | 11 482.00 | | 15 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | 5 273.00 | | 4 961.00 |
262 Autres charges | 1 126.00 | 1 787.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 925.00 | 286 414.00 | | 318 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 111.00 | 24 043.00 | | 27 111.00 |
280 Produits financiers | 1 402.00 | 1 211.00 | | 1 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 6 745.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 575.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 271.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 4 014.00 | | 3 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 819.00 | 27 139.00 | | 24 819.00 |