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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 815.00 | 171 010.00 | 44 805.00 | 215 815.00 |
040 Immobilisations financières | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 981.00 | 172 177.00 | 78 804.00 | 250 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
060 Stock marchandises | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
072 Créances – Autres | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
084 Disponibilités | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
110 Total général Actif | 476 352.00 | 172 177.00 | 304 175.00 | 476 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 801.00 | 69 821.00 | | 80 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 094.00 | 266 954.00 | | 275 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 188.00 | 1 745.00 | | 3 188.00 |
222 Production stockée | -87.00 | 84.00 | | -87.00 |
230 Autres produits | 6 726.00 | 7 433.00 | | 6 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 722.00 | 346 037.00 | | 365 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 476.00 | 34 041.00 | | 36 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 3 147.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 820.00 | 112 489.00 | | 112 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 389.00 | -3 870.00 | | -3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 58 383.00 | 65 160.00 | | 58 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 852.00 | | 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 429.00 | 85 520.00 | | 100 429.00 |
252 Charges sociales | 29 702.00 | 15 499.00 | | 29 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 871.00 | 4 961.00 | | 5 871.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 1 126.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 378.00 | 318 925.00 | | 342 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 344.00 | 27 111.00 | | 23 344.00 |
280 Produits financiers | 1 121.00 | 1 402.00 | | 1 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 305.00 | | |
294 Charges financières | 496.00 | 545.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 454.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 699.00 | 24 819.00 | | 20 699.00 |