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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 715.00 | 160 278.00 | 24 436.00 | 184 715.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 882.00 | 161 445.00 | 48 436.00 | 209 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
060 Stock marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | 128.00 | 2 411.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
084 Disponibilités | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 415.00 | 128.00 | 220 287.00 | 220 415.00 |
110 Total général Actif | 430 297.00 | 161 573.00 | 268 724.00 | 430 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 518.00 | 57 876.00 | | 72 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 576.00 | 221 446.00 | | 226 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 416.00 | 1 472.00 | | 1 416.00 |
222 Production stockée | 3 463.00 | 2 281.00 | | 3 463.00 |
230 Autres produits | 6 484.00 | 6 010.00 | | 6 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 458.00 | 289 084.00 | | 310 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 090.00 | 45 875.00 | | 36 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 214.00 | -7 061.00 | | 1 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 506.00 | 92 660.00 | | 93 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | -2 524.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 67 487.00 | 53 904.00 | | 67 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 756.00 | | 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 338.00 | 66 118.00 | | 68 338.00 |
252 Charges sociales | 11 482.00 | 9 436.00 | | 11 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 4 615.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 1 787.00 | 912.00 | | 1 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 414.00 | 264 691.00 | | 286 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 043.00 | 24 392.00 | | 24 043.00 |
280 Produits financiers | 1 211.00 | 2 335.00 | | 1 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 640.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 79.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 3 303.00 | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 139.00 | 22 706.00 | | 27 139.00 |