| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 422.00 | 184 052.00 | 31 371.00 | 215 422.00 |
040 Immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 822.00 | 184 052.00 | 65 771.00 | 249 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
060 Stock marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | 1 005.00 | 8 354.00 | 9 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 466.00 | 1 005.00 | 354 461.00 | 355 466.00 |
110 Total général Actif | 605 288.00 | 185 056.00 | 420 232.00 | 605 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 151.00 | 108 900.00 | | 80 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 255.00 | 297 676.00 | | 448 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 432.00 | 3 042.00 | | 5 432.00 |
222 Production stockée | 4 016.00 | -3 234.00 | | 4 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17 012.00 | 6 019.00 | | 17 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 866.00 | 413 902.00 | | 554 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 204.00 | 43 290.00 | | 55 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 563.00 | 2 253.00 | | -4 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 104.00 | 123 525.00 | | 193 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -2 939.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 90 796.00 | 69 840.00 | | 90 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 856.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 409.00 | 102 278.00 | | 109 409.00 |
252 Charges sociales | 32 117.00 | 21 478.00 | | 32 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | 7 894.00 | | 6 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 2 558.00 | 1 735.00 | | 2 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 405.00 | 370 212.00 | | 487 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 461.00 | 43 690.00 | | 67 461.00 |
280 Produits financiers | 1 568.00 | 1 034.00 | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 371.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 6 923.00 | | 13 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 000.00 | 37 430.00 | | 54 000.00 |