| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 789.00 | 178 904.00 | 37 885.00 | 216 789.00 |
040 Immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 940.00 | 180 071.00 | 71 869.00 | 251 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
060 Stock marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 227 401.00 | | 227 401.00 | 227 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 193.00 | | 283 193.00 | 283 193.00 |
110 Total général Actif | 535 133.00 | 180 071.00 | 355 062.00 | 535 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 900.00 | 80 801.00 | | 108 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 676.00 | 275 094.00 | | 297 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 042.00 | 3 188.00 | | 3 042.00 |
222 Production stockée | -3 234.00 | -87.00 | | -3 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 019.00 | 6 726.00 | | 6 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 902.00 | 365 722.00 | | 413 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 290.00 | 36 476.00 | | 43 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 525.00 | 112 820.00 | | 123 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 939.00 | -3 389.00 | | -2 939.00 |
242 Autres charges externes. | 69 840.00 | 58 383.00 | | 69 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 863.00 | | 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 278.00 | 100 429.00 | | 102 278.00 |
252 Charges sociales | 21 478.00 | 29 702.00 | | 21 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 5 871.00 | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | 1 227.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 212.00 | 342 378.00 | | 370 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 690.00 | 23 344.00 | | 43 690.00 |
280 Produits financiers | 1 034.00 | 1 121.00 | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 496.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 3 270.00 | | 6 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 430.00 | 20 699.00 | | 37 430.00 |