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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AH Fonds commercial | 839 665.00 | | 839 665.00 | 839 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 172.00 | 11 731.00 | 15 441.00 | 27 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 603.00 | 11 731.00 | 871 872.00 | 883 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 393.00 | 11 731.00 | 1 032 661.00 | 1 044 393.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 469.00 | | | 633 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DL TOTAL (I) | 797 262.00 | | | 797 262.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 399.00 | | | 179 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 661.00 | | | 1 032 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 690.00 | | 938 690.00 | 938 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 690.00 | | 938 690.00 | 938 690.00 |
FQ Autres produits | | | 19 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 611.00 | | | 958 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 818.00 | | | 904 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 433.00 | | 12 170.00 | 871 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 931.00 | | | 839 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | | 12 170.00 | 15 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 2 115.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 2 115.00 | | 9 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 15 000.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 15 000.00 | | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 428.00 | 9 564.00 | 38 863.00 | 48 428.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 587.00 | 154 087.00 | 16 500.00 | 170 587.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 399.00 | 140 535.00 | 38 863.00 | 179 399.00 |