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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 406.00 | 13 140.00 | 266.00 | 13 406.00 |
AH Fonds commercial | 839 665.00 | 389 665.00 | 450 000.00 | 839 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 892.00 | 23 917.00 | 37 975.00 | 61 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 463.00 | 426 722.00 | 504 741.00 | 931 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 437.00 | | 419 437.00 | 419 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 900.00 | 426 722.00 | 924 178.00 | 1 350 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DL TOTAL (I) | 352 372.00 | | | 352 372.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 806.00 | | | 496 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 178.00 | | | 924 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 051.00 | | | 488 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 751.00 | | 1 179 751.00 | 1 179 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 751.00 | | 1 179 751.00 | 1 179 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 378.00 | | | 1 181 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 114.00 | | | 1 172 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 628.00 | | 24 835.00 | 906 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 071.00 | | | 853 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | | 24 835.00 | 37 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 7 632.00 | | 29 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 1 204.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 6 427.00 | | 17 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 665.00 | | | 464 665.00 |