| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 406.00 | 5 365.00 | 8 040.00 | 13 406.00 |
AH Fonds commercial | 839 665.00 | 389 665.00 | 450 000.00 | 839 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 13 650.00 | 23 407.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 628.00 | 408 680.00 | 497 947.00 | 906 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 666.00 | | 204 666.00 | 204 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 294.00 | 408 680.00 | 702 613.00 | 1 111 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 614.00 | | | 321 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 449 891.00 | | | 449 891.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 722.00 | | | 211 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 613.00 | | | 702 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 689.00 | | | 192 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 050.00 | | 747 050.00 | 747 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 050.00 | | 747 050.00 | 747 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 570.00 | | | 747 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 293.00 | | | 729 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 481.00 | | 25 828.00 | 885 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 906 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 37 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 931.00 | | 13 140.00 | 839 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | | 12 688.00 | 29 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 9 058.00 | 4 681.00 | 14 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 3 693.00 | 4 681.00 | 14 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 665.00 | | | 430 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 066.00 | 10 034.00 | 19 032.00 | 29 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 143.00 | 198 643.00 | 16 500.00 | 215 143.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 722.00 | 192 689.00 | 19 032.00 | 211 722.00 |