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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 406.00 | 13 140.00 | 266.00 | 13 406.00 |
AH Fonds commercial | 839 665.00 | 389 665.00 | 450 000.00 | 839 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 605.00 | 42 420.00 | 35 185.00 | 77 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 169.00 | 445 225.00 | 503 944.00 | 949 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
BZ Autres créances | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 602.00 | | 222 602.00 | 222 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 771.00 | 445 225.00 | 726 546.00 | 1 171 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DG Autres réserves | 316 030.00 | | | 316 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
DL TOTAL (I) | 489 569.00 | | | 489 569.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 546.00 | | | 726 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 616.00 | 31 588.00 | 1 237 204.00 | 1 205 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 616.00 | 31 588.00 | 1 237 204.00 | 1 205 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 886.00 | | | 1 286 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 649.00 | | | 1 224 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 327.00 | | 1 992.00 | 948 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 949 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 77 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 071.00 | | | 853 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 992.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 023.00 | 9 687.00 | 1 150.00 | 47 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | 9 687.00 | 1 150.00 | 33 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 165.00 | 22 000.00 | 22 500.00 | 412 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 22 500.00 | |