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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 406.00 | 13 140.00 | 266.00 | 13 406.00 |
AH Fonds commercial | 839 665.00 | 389 665.00 | 450 000.00 | 839 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 756.00 | 33 883.00 | 44 872.00 | 78 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 327.00 | 436 689.00 | 511 638.00 | 948 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 824.00 | | 220 824.00 | 220 824.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 754.00 | | 353 754.00 | 353 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 082.00 | 436 689.00 | 865 393.00 | 1 302 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 372.00 | | | 242 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
DL TOTAL (I) | 507 332.00 | | | 507 332.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
EA Autres dettes | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 393.00 | | | 865 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 856.00 | | | 231 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 235.00 | | 1 316 235.00 | 1 316 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 235.00 | | 1 316 235.00 | 1 316 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 463.00 | | | -31 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 960.00 | | | 1 391 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 001.00 | | | 1 237 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 463.00 | | 16 864.00 | 931 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 071.00 | | | 853 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | | 16 864.00 | 61 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 9 966.00 | | 37 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 9 966.00 | | 23 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 22 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 665.00 | 22 500.00 | 75 000.00 | 464 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |