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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AH Fonds commercial | 839 665.00 | 389 665.00 | 450 000.00 | 839 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 050.00 | 14 638.00 | 14 412.00 | 29 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 481.00 | 404 303.00 | 481 178.00 | 885 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 393.00 | | 234 393.00 | 234 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 875.00 | 404 303.00 | 715 572.00 | 1 119 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 983.00 | | | 659 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 369.00 | | | -338 369.00 |
DL TOTAL (I) | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 957.00 | | | 242 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 572.00 | | | 715 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 653.00 | 6 600.00 | 833 253.00 | 826 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 653.00 | 6 600.00 | 833 253.00 | 826 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 737.00 | | | 389 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 731.00 | | | -389 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 645.00 | | | 851 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 015.00 | | | 1 190 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 369.00 | | | -338 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 603.00 | 1 879.00 | | 883 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 931.00 | | | 839 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 1 879.00 | | 27 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 731.00 | 2 907.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 2 907.00 | | 11 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 15 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 15 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 864.00 | 9 797.00 | 29 067.00 | 38 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VP Divers | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 557.00 | 222 057.00 | 16 500.00 | 238 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 958.00 | 213 891.00 | 29 067.00 | 242 958.00 |