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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 835.00 | 203 208.00 | 226 627.00 | 429 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 111.00 | 204 198.00 | 228 913.00 | 433 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 495.00 | 10 167.00 | 65 327.00 | 75 495.00 |
072 Créances – Autres | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
084 Disponibilités | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 050.00 | 10 167.00 | 184 882.00 | 195 050.00 |
110 Total général Actif | 628 162.00 | 214 366.00 | 413 795.00 | 628 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 165.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 097.00 | | | 334 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 604.00 | | | 7 604.00 |