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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 117.00 | 642.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 126.00 | 298 174.00 | 16 952.00 | 315 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 592.00 | 158 806.00 | 92 786.00 | 251 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 514.00 | 459 097.00 | 111 417.00 | 570 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BN En cours de production de biens | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 838.00 | | 211 838.00 | 211 838.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 745.00 | 459 097.00 | 537 648.00 | 996 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 176.00 | 176 511.00 | | 188 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030.00 | 15 665.00 | | 20 030.00 |
DL TOTAL (I) | 219 206.00 | 203 176.00 | | 219 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 439.00 | 29 653.00 | | 59 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 306.00 | | 7 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 72 656.00 | | 99 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 038.00 | 78 890.00 | | 94 038.00 |
EA Autres dettes | 47 907.00 | 13 823.00 | | 47 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 442.00 | 222 195.00 | | 318 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 648.00 | 425 371.00 | | 537 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 666.00 | | 83 115.00 | 496 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 767.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 570 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 566 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 503.00 | | 80 715.00 | 489 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 2 400.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 341.00 | 32 255.00 | 3 500.00 | 430 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 590.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 814.00 | 31 666.00 | 3 500.00 | 428 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 211 838.00 | 211 838.00 | | 211 838.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 439.00 | 23 000.00 | 36 439.00 | 59 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 339.00 | 227 339.00 | | 227 339.00 |
VW T.V.A. | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 583.00 | 272 145.00 | 36 439.00 | 308 583.00 |