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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 651.00 | 279 203.00 | 156 448.00 | 435 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 504.00 | 280 193.00 | 159 311.00 | 439 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 609.00 | 7 511.00 | 107 097.00 | 114 609.00 |
072 Créances – Autres | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
084 Disponibilités | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 165.00 | 7 511.00 | 227 654.00 | 235 165.00 |
110 Total général Actif | 674 670.00 | 287 704.00 | 386 965.00 | 674 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 146.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 588.00 | | | 706 588.00 |
222 Production stockée | -8 266.00 | | | -8 266.00 |
230 Autres produits | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 755.00 | | | 713 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 261 110.00 | | | 261 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
252 Charges sociales | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 155.00 | | | 684 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
280 Produits financiers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 111.00 | | | 433 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 720.00 | | | 115 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |