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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 651.00 | 339 224.00 | 96 427.00 | 435 651.00 |
040 Immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 303.00 | 340 214.00 | 101 089.00 | 441 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
072 Créances – Autres | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
084 Disponibilités | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 680.00 | | 275 680.00 | 275 680.00 |
110 Total général Actif | 716 983.00 | 340 214.00 | 376 769.00 | 716 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 783.00 | | | 648 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
222 Production stockée | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
230 Autres produits | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 579.00 | | | 701 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 964.00 | | | -27 964.00 |
242 Autres charges externes. | 230 589.00 | | | 230 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
252 Charges sociales | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 196.00 | | | 675 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 504.00 | | | 439 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |