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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 1 527.00 | 1 231.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 098.00 | 282 721.00 | 30 377.00 | 313 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 405.00 | 146 094.00 | 30 312.00 | 176 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 666.00 | 430 341.00 | 66 324.00 | 496 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BN En cours de production de biens | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 047.00 | | 359 047.00 | 359 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 712.00 | 430 341.00 | 425 371.00 | 855 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 511.00 | 167 677.00 | | 176 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 8 834.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 203 176.00 | 187 511.00 | | 203 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 653.00 | 37 352.00 | | 29 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 210.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 656.00 | 93 893.00 | | 72 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 890.00 | 54 805.00 | | 78 890.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | 8 371.00 | | 13 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 195.00 | 194 632.00 | | 222 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 371.00 | 382 143.00 | | 425 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 064.00 | | 25 643.00 | 471 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 496 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 1 769.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 028.00 | | 21 475.00 | 468 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 400.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 716.00 | 48 626.00 | | 381 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 537.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 726.00 | 48 088.00 | | 380 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 653.00 | 12 601.00 | 17 052.00 | 29 653.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 037.00 | 245 037.00 | | 245 037.00 |
VW T.V.A. | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 195.00 | 205 143.00 | 17 052.00 | 222 195.00 |