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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 2 907.00 | 2 751.00 | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 751.00 | 311 692.00 | 30 059.00 | 341 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 621.00 | 173 986.00 | 103 635.00 | 277 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 153.00 | 488 586.00 | 137 567.00 | 626 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
BN En cours de production de biens | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 354.00 | | 217 354.00 | 217 354.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 174 051.00 | | 174 051.00 | 174 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 975.00 | | 580 975.00 | 580 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 128.00 | 488 586.00 | 718 543.00 | 1 207 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 206.00 | 188 176.00 | | 208 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 322.00 | 20 030.00 | | 29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 248 527.00 | 219 206.00 | | 248 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 453.00 | 59 439.00 | | 36 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712.00 | 7 728.00 | | 17 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 438.00 | 99 471.00 | | 147 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 958.00 | 94 038.00 | | 100 958.00 |
EA Autres dettes | 167 454.00 | 47 907.00 | | 167 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 015.00 | 318 442.00 | | 470 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 543.00 | 537 648.00 | | 718 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 514.00 | | 83 537.00 | 570 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 897.00 | 626 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 097.00 | 619 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | 2 900.00 | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 718.00 | | 75 752.00 | 566 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 4 885.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 097.00 | 42 477.00 | 12 988.00 | 459 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 791.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 980.00 | 41 686.00 | 12 988.00 | 456 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 454.00 | 167 454.00 | | 167 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 453.00 | 12 762.00 | 23 691.00 | 36 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
VW T.V.A. | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 015.00 | 446 324.00 | 23 691.00 | 470 015.00 |