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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 591.00 | 184 483.00 | 98 109.00 | 282 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 422.00 | 173 072.00 | 105 350.00 | 278 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 415.00 | 357 554.00 | 207 861.00 | 565 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 339.00 | 357 554.00 | 285 785.00 | 643 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 812.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 376.00 | 5 833.00 | | -31 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 297.00 | 4 574.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922.00 | 43 219.00 | | 4 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 763.00 | 13 977.00 | | 171 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 10 986.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 36 851.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 901.00 | 85 928.00 | | 73 901.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 642.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 864.00 | 148 384.00 | | 280 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 785.00 | 191 603.00 | | 285 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 102.00 | 148 384.00 | | 257 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 856.00 | | 135 962.00 | 477 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 403.00 | 565 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 403.00 | 561 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 455.00 | | 135 962.00 | 473 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 536.00 | 60 422.00 | 48 403.00 | 345 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 536.00 | 60 422.00 | 48 403.00 | 345 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 763.00 | 148 002.00 | 23 761.00 | 171 763.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 864.00 | 257 102.00 | 23 761.00 | 280 864.00 |