| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 259.00 | 239 794.00 | 48 465.00 | 288 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 878.00 | 202 698.00 | 48 180.00 | 250 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 149.00 | 442 491.00 | 99 658.00 | 542 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 483.00 | | 124 483.00 | 124 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 632.00 | 442 491.00 | 224 141.00 | 666 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 507.00 | -30 253.00 | | -12 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | 17 746.00 | | 68 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 424.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 727.00 | 20 917.00 | | 88 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 947.00 | 61 287.00 | | 41 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 960.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 28 860.00 | | 33 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | 87 681.00 | | 58 109.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 616.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 414.00 | 179 405.00 | | 135 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 141.00 | 200 322.00 | | 224 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 830.00 | 143 043.00 | | 119 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
FD Production vendue biens | 623 494.00 | | 623 494.00 | 623 494.00 |
FG Production vendue services | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 191.00 | | 654 191.00 | 654 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 6 596.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 6 596.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 6 596.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 747.00 | 1 097 128.00 | | 659 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 513.00 | 1 079 382.00 | | 591 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 234.00 | 17 746.00 | | 68 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 313.00 | 3 973.00 | | 1 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 814.00 | | 2 724.00 | 540 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 542 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 412.00 | | 2 724.00 | 536 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 765.00 | 16 727.00 | | 425 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 765.00 | 16 727.00 | | 425 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 891.00 | 26 306.00 | 15 584.00 | 41 891.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 119 830.00 | 15 584.00 | 135 414.00 |