| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 154.00 | 272 344.00 | 19 810.00 | 292 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 488.00 | 229 621.00 | 24 867.00 | 254 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 655.00 | 501 965.00 | 47 690.00 | 549 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514.00 | 2 118.00 | 8 396.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 431.00 | 1 865.00 | 59 566.00 | 61 431.00 |
CF Disponibilités | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 200.00 | 3 983.00 | 325 217.00 | 329 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 855.00 | 505 948.00 | 372 907.00 | 878 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 372.00 | 285.00 | | 11 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 488.00 | 110 087.00 | | 125 488.00 |
DL TOTAL (I) | 169 860.00 | 143 372.00 | | 169 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 290.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | 32 678.00 | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 979.00 | 39 205.00 | | 35 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 171.00 | 94 669.00 | | 125 171.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 631.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 047.00 | 167 473.00 | | 203 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 907.00 | 310 845.00 | | 372 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 047.00 | 167 473.00 | | 203 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
FD Production vendue biens | 1 110 218.00 | | 1 110 218.00 | 1 110 218.00 |
FG Production vendue services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 623.00 | | 1 163 623.00 | 1 163 623.00 |
FM Production stockée | | | 1 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 280.00 | 35 766.00 | | 39 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 194.00 | 1 043 923.00 | | 1 188 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 706.00 | 933 836.00 | | 1 062 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 488.00 | 110 087.00 | | 125 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 963.00 | | 2 692.00 | 546 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 950.00 | | 2 692.00 | 543 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 640.00 | 19 325.00 | | 482 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 640.00 | 19 325.00 | | 482 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | 1 399.00 | | 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 3 264.00 | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 3 264.00 | | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 047.00 | 203 047.00 | | 203 047.00 |