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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 341.00 | 250 570.00 | 38 771.00 | 289 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 179.00 | 212 114.00 | 41 065.00 | 253 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 533.00 | 462 684.00 | 82 849.00 | 545 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 213.00 | 462 684.00 | 203 529.00 | 666 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | | | 227.00 |
DH Report à nouveau | | -12 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 058.00 | 68 234.00 | | 48 058.00 |
DL TOTAL (I) | 81 285.00 | 88 727.00 | | 81 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 41 947.00 | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 449.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 33 204.00 | | 26 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 675.00 | 58 109.00 | | 76 675.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 706.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 243.00 | 135 414.00 | | 122 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 529.00 | 224 141.00 | | 203 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 243.00 | 119 830.00 | | 122 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
FD Production vendue biens | 864 004.00 | | 864 004.00 | 864 004.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 540.00 | | 905 540.00 | 905 540.00 |
FM Production stockée | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 513.00 | | 11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 475.00 | 659 747.00 | | 916 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 417.00 | 591 513.00 | | 868 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 058.00 | 68 234.00 | | 48 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 149.00 | | 3 384.00 | 542 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 137.00 | | 3 384.00 | 539 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 491.00 | 20 193.00 | | 442 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 491.00 | 20 193.00 | | 442 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |